Хотя это может показаться пугающим, это проверенная временем истина инвестирования: чтобы получить больше прибыли, вы должны больше рисковать. Стремясь заработать деньги в краткосрочной перспективе, вы должны быть готовы потерять свои инвестиции (а может быть, даже больше!) В этот период времени, особенно на нестабильном рынке, таком как криптовалюты.
Другой термин для краткосрочной торговли — агрессивная торговля . Почему? Потому что вы больше рискуете в надежде получить больше прибыли. Любые инвестиции требуют постоянного баланса и компромисса между риском и доходностью.
Краткосрочная торговля может быть разделена на разные категории внутри себя в зависимости от того, насколько быстро вы получаете прибыль — часы, дни или недели. Вообще говоря, чем короче временные рамки торговли, тем выше риск, связанный с этой сделкой.
Инвестирование в криптовалюту: получение прибыли за считанные часы
Если вы когда-нибудь задумывались, чем занимается дневной трейдер, то вот оно! Дневная торговля — это одна из форм агрессивной краткосрочной торговли. Вы стремитесь покупать и продавать криптовалюту в течение дня и получать прибыль перед сном. На традиционных рынках, таких как фондовый рынок, торговый день часто заканчивается в 16:30 по местному времени. Но рынок криптовалют работает круглосуточно и без выходных, поэтому вы можете определить часы дневной торговли в соответствии со своим графиком. Довольно аккуратно, правда? Однако с этой великой силой приходит большая ответственность. Вы же не хотите потерять рубашку и рассердить на вас супруга или партнера.
Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе, чтобы определить, действительно ли дневная торговля является для вас правильным криптовалютным маршрутом:
- У вас есть время посвятить дневной торговле? Если у вас есть постоянная работа и вы не можете сидеть за экраном весь день, дневная торговля, вероятно, вам не подходит. Убедитесь, что вы не используете время своей компании для торговли! Вы не только можете быть уволены, но и не сможете посвятить торговле необходимое время и силы. Удвойте проблемы.
- Достаточно ли у вас толерантность к риску для дневной торговли?
- Готовы ли вы сделать это, даже если вы можете позволить себе потенциально потерять деньги в дневной торговле? У вас хватит смелости наблюдать, как ваше портфолио ежедневно поднимается и опускается? Если нет, возможно, дневная торговля вам не подходит.
Если вы решили, что дневная торговля — это правильный путь для криптовалюты, в следующих разделах приведены некоторые советы, которые следует помнить перед началом работы.
Определите торговые сессии криптовалюты
Поскольку криптовалюты торгуются на международном уровне без границ, один из способов определить торговый день — это пройти по торговым сессиям в финансовых столицах мира, таких как Нью-Йорк, Токио, еврозона (состоящая из европейских стран, официальной валютой которых является евро. ) и Австралии. Этот метод соответствует тем же торговым сессиям, что и на валютном рынке (форекс).
Некоторые сессии могут предоставить лучшие торговые возможности, если криптовалюта, которой вы планируете торговать, имеет более высокий объем или волатильность в этот период времени. Например, криптовалюта, базирующаяся в Китае, такая как NEO, может увидеть больший объем торгов во время азиатской сессии.
Знайте, что дневная торговля криптовалютами отличается от дневной торговли другими активами.
При дневной торговле традиционными финансовыми активами, такими как акции или форекс, вы можете следить за уже установленными фундаментальными движущими силами рынка, такими как предстоящий отчет о прибылях и убытках компании или решение страны по процентной ставке. Рынок криптовалюты по большей части не имеет развитого календаря рисков и событий. Вот почему проведение фундаментального анализа для разработки стратегии дневной торговли для криптовалюты намного сложнее.
Отложите время
В зависимости от вашего личного графика вы можете подумать о том, чтобы запланировать определенное время дня, чтобы сосредоточиться на своих сделках. Идея иметь возможность торговать круглосуточно в теории довольно крута. Вы можете просто зайти в свое торговое приложение бессонной ночью и начать торговать. Но эта гибкость может иметь неприятные последствия, когда вы начинаете терять сон из-за нее.
Сохранять бдительность во время дневной или ночной торговли очень важно, потому что вам необходимо разрабатывать стратегии, определять торговые возможности и управлять своим риском несколько раз в течение торговой сессии. Многим окупается конкретная дисциплина.
Начни с малого
Дневная торговля сопряжена с большим риском. Поэтому, пока вы не освоитесь, начните с небольшой суммы и постепенно увеличивайте свой капитал по мере накопления опыта. Некоторые брокеры даже позволяют начать торговлю с минимальной суммой в 50 долларов.
Если вы начинаете торговать с малого, убедитесь, что вы не используете маржу или кредитное плечо для увеличения своей торговой мощности. Кредитное плечо — один из тех невероятно рискованных инструментов, который рассматривается как возможность. Это позволяет вам управлять более крупной учетной записью с небольшими начальными вложениями, заимствуя оставшуюся часть у вашего брокера. Если вы пытаетесь проверить воду, начав с малого, использование кредитного плеча не поможет этой цели.
Не рискуй слишком сильно
Согласно Investopedia, большинство успешных внутридневных трейдеров не вкладывают большую часть своего счета — максимум 2 процента — в каждую сделку. Если у вас есть торговый счет на 10 000 долларов и вы готовы рисковать 1 процентом своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 100 долларов (0,01 × 10 000 долларов). Итак, вы должны убедиться, что у вас есть деньги, отложенные на случай возможных убытков, и что вы не рискуете больше, чем можете себе позволить.
Защитите свой криптокошелек
Одна из основных проблем, связанных с дневной торговлей криптовалютами, — это безопасность вашего криптокошелька. Наименее безопасными кошельками для криптовалюты являются онлайн-кошельки. Поскольку вам понадобится ваш капитал в течение всего торгового дня, у вас может не быть другого выбора, кроме как оставить свои активы в онлайн-кошельке вашей биржи, что может подвергнуть вас риску взлома.
Один из способов повысить вашу безопасность — это не покупать и продавать криптовалюты, а спекулировать на динамике цен и движениях криптовалютного рынка, используя брокеров, которые предоставляют такие услуги.
Держитесь подальше от скальпирования
Скальпинг — это самая краткосрочная торговая стратегия, которую выбирают отдельные трейдеры. По сути, это означает частое вскрытие и закрытие сделок, иногда в считанные секунды. Если вы платите комиссию за каждую сделку, вы не только подвергаете себя огромному рыночному риску при скальпировании, но также можете сгореть из-за комиссионных, прежде чем получите какую-либо прибыль. Индивидуальные трейдеры редко получают прибыль от скальпинга. Теперь, если вы являетесь частью предприятия, у которого есть доступ к дисконтным комиссиям и огромным торговым счетам, ситуация может быть другой.
Инвестирование в криптовалюту: прибыль за считанные дни
Если вы хотите торговать в краткосрочной перспективе, но не хотите постоянно сидеть за компьютером, этот временной интервал может быть для вас правильным. В традиционной торговле трейдеры, удерживающие свои позиции на ночь, классифицируются как свинг-трейдеры.
Самая распространенная торговая стратегия для свинг-трейдеров — это диапазонная торговля, когда вместо движения вверх по тренду вы ищете криптовалюту, цена которой колеблется вверх и вниз в пределах двух цен. Как видите, идея состоит в том, чтобы покупать в нижней части диапазона и продавать в верхней части. Если вы пользуетесь услугами брокера, оказывающего услуги коротких продаж, вы также можете пойти в другом направлении.
Конечно, в реальной жизни диапазоны не такие аккуратные и красивые, как в примере. Чтобы определить диапазон, вы должны хорошо разбираться в техническом анализе. Ряд технических графических моделей и индикаторов могут помочь вам определить диапазон.
Если вы выберете свинговую торговлю, а не дневную торговлю, одним из недостатков является то, что вы не сможете получить оптимизированную налоговую ставку, которая создана для дневных трейдеров в некоторых странах. Фактически, свинг-трейдинг находится в серой зоне для налогообложения, потому что, если вы удерживаете свои позиции более года, вы также получаете оптимизированную налоговую ставку.
Если вы торгуете движениями криптовалютного рынка, фактически не покупая их, убедитесь, что вы не платите тонну комиссионных за удержание своих позиций на ночь. Перед разработкой стратегии свинг-трейдинга проконсультируйтесь со своим брокером.
Инвестирование в криптовалюту: прибыль за несколько недель
Этот таймфрейм попадает в категорию позиционной торговли на традиционных рынках. По-прежнему короче долгосрочной инвестиционной стратегии, но длиннее, чем дневная торговля, этот тип краткосрочной торговли можно считать наименее рискованной формой краткосрочной торговли. Но «наименее рискованный» не означает «отсутствие риска».
Для этого типа торговли вы можете определить рыночный тренд и двигаться по нему вверх или вниз, пока цена не достигнет сопротивления или поддержки. Сопротивление уровня является психологическим барьером на рынке , который предотвращает цену от идти выше. Поддержка уровня наоборот: цена , по которой рынок испытывает трудности «Breaking ниже.»
Чтобы удерживать свои позиции в течение нескольких недель, вам необходимо хранить свои криптоактивы в онлайн-кошельке вашей биржи, что может подвергнуть вас дополнительному риску безопасности. Возможно, вам будет лучше использовать брокера, который предоставляет услуги по спекуляциям с ценами для этого типа торговой стратегии, чтобы вам не приходилось владеть криптовалютами.
Одна из популярных стратегий позиционной торговли включает следующие шаги, как вы также можете видеть на рисунке:
- Определите тренд (используя технический анализ).
- Ждите отката.
- Покупайте на откате в рамках восходящего тренда.
- Захватить прибыль (продать) на сопротивлении.